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顾客收款与冲账

请 AI 做收款：写顾客、日期、金额、钱进了哪里、付的是哪几张发票；没写发票的话，就留作顾客的预收款。

示例提示

复制一个到已接上 AUTOCOUNT 的对话里，把细节改成您自己的。

1. 在 Company A 的账套做收款：Customer B 在 2026-09-25 汇了 RM 3,250.00 到银行，付发票 I-0123 和 I-0130。

   English: In Company A's book, record a receipt: Customer B paid RM 3,250.00 into the bank on 2026-09-25 for invoices I-0123 and I-0130.

2. Customer B 在 2026-09-26 用支票 123456 付了 RM 1,000.00；冲发票 I-0141 的 RM 1,000.00。

   English: Customer B paid RM 1,000.00 by cheque 123456 on 2026-09-26; knock off RM 1,000.00 against invoice I-0141.

3. 把附件清单里的收款输入（顾客、日期、金额、银行、发票号码）。

   English: Key in the receipts in the attached list (customer, date, amount, bank, invoice numbers).

请求里要写清楚

• 顾客名称或代码、收款日期和金额。
• 钱进了哪里（银行或现金，用您的说法）或付款方式；有支票号码也写上。
• 付的是哪几张发票或借项通知单；只付一部分的，写上金额。
• 外币顾客的话，知道汇率就写上。

接下来会怎样

• 预览会列出每张收款和冲掉的发票。有问题的收款会标“跳过”并写原因。
• confirmer 输入 4 位数字码；收款存入 AutoCount 并完成冲账。

小提示

• 没写发票号码的话，收款会留作顾客的预收款，等有人冲账。
• 撤回收款就是作废；在 AutoCount 里保留，标为已作废。

相关主题

• 给顾客的 CN（贷项通知单）请 AI 开 CN：写顾客、日期、金额和原因；它会成为顾客的贷方余额。
• 用手机确认打开预览连结，核对每张卡片，输入页面上显示的 4 位数字码，有“大额”方框就勾选，然后按“确认进账”。
• 撤回已进账的批次confirmer 在批次页面输入确认码撤回已进账的批次；之后在 AutoCount 里被改过的单据会保持原样。